Liquiditätsmanagement

Der Aufgabenbereich umfasst

• die Sicherstellung der Liquidität des Kreises im Rahmen der in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbeträge für die Liquiditätskredite,
• die rechtzeitige Sicherung der Finanzierung der Investitionen des Kreises,
• die Aufnahme und Umschuldung von Darlehen und Krediten,
• die Abwicklung verschiedener Kommunal- und Sonderinvestitionsprogrammen und des Hessischen Kommunalen Schutzschirms.

Der Kreis betreibt

• ein aktives Zins- und Schuldenmanagement zur Reduzierung von Kredit- und Finanzierungskosten und der Vermeidung von Zinsänderungsrisiken

und regelt

• die Abwicklung von Derivaten als Zinssicherungs- und Zinssteuerungsinstrumente.