Liquiditätsmanagement
Der Aufgabenbereich umfasst
- die Sicherstellung der Liquidität des Kreises im Rahmen der in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbeträge für die Liquiditätskredite,
- die rechtzeitige Sicherung der Finanzierung der Investitionen des Kreises,
- die Aufnahme und Umschuldung von Darlehen und Krediten,
- die Abwicklung verschiedener Kommunal- und Sonderinvestitionsprogrammen und des Hessischen Kommunalen Schutzschirms.
Der Kreis betreibt
- ein aktives Zins- und Schuldenmanagement zur Reduzierung von Kredit- und Finanzierungskosten und der Vermeidung von Zinsänderungsrisiken
und regelt
- die Abwicklung von Derivaten als Zinssicherungs- und Zinssteuerungsinstrumente.
Ute Diller
06152 989-127
Fax 06152 989-99778
u.diller@kreisgg.de